2025年12月1日現在の本投資法人の借入にかかる状況は、以下のとおりです。
| 期間 | 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入日 | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | |||||
| 9年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 10億円 | 0.51500% （注1） |
2017年8月1日 | 2026年7月31日 |
| 9年 | 株式会社福岡銀行 | 5億円 | 0.51500% （注1） |
2017年8月1日 | 2026年7月31日 |
| 10年 | 株式会社りそな銀行 | 5億円 | 0.61300% （注1） |
2017年8月1日 | 2027年7月31日 |
| 11年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 20億円 | 0.47700% （注1） |
2017年8月1日 | 2028年7月31日 |
| 12年 | 株式会社みずほ銀行 | 11億円 | 0.57750% （注1） |
2017年8月1日 | 2029年7月31日 |
| 12年 | みずほ信託銀行株式会社 | 5億円 | 0.57750% （注1） |
2017年8月1日 | 2029年7月31日 |
| 9年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 26億円 | 0.58300％ （注1） |
2018年2月28日 | 2027年2月28日 |
| 9年 | 株式会社日本政策投資銀行 | 7.5億円 | 0.64300% （注1） |
2018年2月28日 | 2027年2月28日 |
| 9年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 47億円 | 0.40650% （注1） |
2018年2月28日 | 2027年8月31日 |
| 12年 | 株式会社みずほ銀行 | 27億円 | 0.60300% （注1） |
2018年2月28日 | 2030年2月28日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 36億円 | 0.56400% （注1） |
2018年8月31日 | 2026年8月31日 |
| 9年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 14億円 | 0.66700% （注1） |
2018年8月31日 | 2027年8月31日 |
| 9年 | 株式会社日本政策投資銀行 | 5億円 | 0.66700% （注1） |
2018年8月31日 | 2027年8月31日 |
| 9年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 50億円 | 0.43450% （注1） |
2018年8月31日 | 2028年2月29日 |
| 10年 | 株式会社りそな銀行 | 13億円 | 0.48050% （注1） |
2018年8月31日 | 2028年8月31日 |
| 11年 | 株式会社みずほ銀行 | 14億円 | 1.33300% （注1） |
2018年8月31日 | 2029年8月31日 |
| 7年 | 株式会社福岡銀行 | 20億円 | 0.16750% （注1） |
2019年5月31日 | 2026年5月31日 |
| 7年 | 農林中央金庫 | 30億円 | 0.26750% （注1） |
2019年5月31日 | 2026年5月31日 |
| 8年6ヶ月 | 株式会社三井住友銀行 | 11.44億円 | 0.40000% （注1） |
2019年5月31日 | 2027年11月30日 |
| 9年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 39.04億円 | 0.97700% （注1） |
2019年5月31日 | 2028年11月30日 |
| 10年 | 株式会社みずほ銀行 | 19.52億円 | 基準金利（注2） ＋0.35% |
2019年5月31日 | 2029年5月31日 |
| 7年 | 株式会社中国銀行 | 10億円 | 0.21700% （注1） |
2019年8月30日 | 2026年8月31日 |
| 10年 | 株式会社りそな銀行 | 25億円 | 基準金利（注2） ＋0.250% |
2019年8月30日 | 2029年8月31日 |
| 6年6ヶ月 | 農林中央金庫 | 6億円 | 0.26100% （注1） |
2019年11月29日 | 2026年5月31日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 22億円 | 0.19300% （注1） |
2019年11月29日 | 2026年11月30日 |
| 7年6ヶ月 | 株式会社みずほ銀行 | 11億円 | 0.32900% （注1） |
2019年11月29日 | 2027年5月31日 |
| 8年 | 株式会社SBI新生銀行 | 9億円 | 0.35500% （注1） |
2019年11月29日 | 2027年11月30日 |
| 8年6ヶ月 | 株式会社三井住友銀行 | 16億円 | 0.47200% （注1） |
2019年11月29日 | 2028年5月31日 |
| 9年 | 株式会社福岡銀行 | 20億円 | 1.13000% （注1） |
2019年11月29日 | 2028年11月30日 |
| 9年 | 株式会社日本政策投資銀行 | 20億円 | 1.28000% （注1） |
2019年11月29日 | 2028年11月30日 |
| 7年 | 株式会社中国銀行 | 5億円 | 0.32000% （注1） |
2020年5月20日 | 2027年5月20日 |
| 8年 | 株式会社SBI新生銀行 | 5億円 | 1.02715% （注1） |
2020年5月20日 | 2028年5月20日 |
| 8年 | 日本生命保険相互会社 | 10億円 | 0.480% | 2020年5月20日 | 2028年5月20日 |
| 9年 | みずほ信託銀行株式会社 | 10億円 | 0.44800% （注1） |
2020年5月20日 | 2029年5月20日 |
| 10年 | 株式会社福岡銀行 | 10億円 | 基準金利（注2） ＋0.230% |
2020年5月20日 | 2030年5月20日 |
| 10年 | 株式会社西日本シティ銀行 | 10億円 | 0.57250% （注1） |
2020年5月20日 | 2030年5月20日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 28.16億円 | 0.25600% （注1） |
2020年5月29日 | 2027年5月31日 |
| 8年 | 株式会社りそな銀行 | 8.3億円 | 0.30000% （注1） |
2020年5月29日 | 2028年5月31日 |
| 8年6ヶ月 | 株式会社三井住友銀行 | 11.34億円 | 0.48000% （注1） |
2020年5月29日 | 2028年11月30日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 14.08億円 | 0.39900% （注1） |
2020年5月29日 | 2029年5月31日 |
| 6年 | 株式会社りそな銀行 | 10億円 | 0.23700% （注1） |
2020年8月31日 | 2026年8月31日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 14億円 | 0.21300% （注1） |
2020年8月31日 | 2027年8月31日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 14億円 | 0.37800% （注1） |
2020年8月31日 | 2028年8月31日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 14億円 | 0.35900% （注1） |
2020年8月31日 | 2029年8月31日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 24億円 | 0.21600% （注1） |
2020年11月30日 | 2027年11月30日 |
| 7年 | 株式会社みずほ銀行 | 12億円 | 0.24100% （注1） |
2020年11月30日 | 2027年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 14.4億円 | 0.38600% （注1） |
2020年11月30日 | 2028年11月30日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 12.94億円 | 0.22680% （注1） |
2021年5月31日 | 2026年5月31日 |
| 7年 | 株式会社みずほ銀行 | 13.69億円 | 0.23500% （注1） |
2021年5月31日 | 2028年5月31日 |
| 8年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 27.38億円 | 0.35240% （注1） |
2021年5月31日 | 2029年5月31日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 10.99億円 | 0.35240% （注1） |
2021年5月31日 | 2029年5月31日 |
| 6年 | 株式会社福岡銀行 | 5億円 | 0.19100% （注1） |
2021年8月2日 | 2027年7月31日 |
| 7年 | 株式会社中国銀行 | 10億円 | 0.27800% （注1） |
2021年8月2日 | 2028年7月31日 |
| 7年 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 10億円 | 0.280% | 2021年8月2日 | 2028年7月31日 |
| 8年 | 農林中央金庫 | 10億円 | 0.35360% （注1） |
2021年8月2日 | 2029年7月31日 |
| 8年 | 株式会社SBI新生銀行 | 10億円 | 0.35360% （注1） |
2021年8月2日 | 2029年7月31日 |
| 8年 | 株式会社あおぞら銀行 | 10億円 | 0.37360% （注1） |
2021年8月2日 | 2029年7月31日 |
| 10年 | 株式会社西日本シティ銀行 | 7億円 | 0.48860% （注1） |
2021年8月2日 | 2031年7月31日 |
| 7年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 16億円 | 0.350% | 2021年8月31日 | 2029年2月28日 |
| 8年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 14億円 | 0.355% | 2021年8月31日 | 2029年8月31日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 15億円 | 0.35420% （注1） |
2021年8月31日 | 2029年8月31日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 15億円 | 0.31700% （注1） |
2021年8月31日 | 2030年8月31日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 10.4億円 | 0.28400% （注1） |
2021年11月30日 | 2026年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 11億円 | 0.45800% （注1） |
2021年11月30日 | 2029年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 15.6億円 | 0.45800% （注1） |
2021年11月30日 | 2029年11月30日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 13億円 | 0.42440% （注1） |
2021年11月30日 | 2030年11月30日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 30億円 | 基準金利（注3） ＋0.250% |
2022年5月23日 | 2031年5月23日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社 | 11.17億円 | 0.64500% （注1） |
2022年5月31日 | 2027年5月31日 |
| 7年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 15.79億円 | 0.560% | 2022年5月31日 | 2029年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 8億円 | 0.600% | 2022年5月31日 | 2030年5月31日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 8.9億円 | 1.65400% （注1） |
2022年5月31日 | 2030年5月31日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 11.14億円 | 基準金利（注3） ＋0.250% |
2022年5月31日 | 2031年5月31日 |
| 10年 | 株式会社横浜銀行 | 10億円 | 基準金利（注3） ＋0.300% |
2022年5月31日 | 2032年5月31日 |
| 10年 | 株式会社西日本シティ銀行 | 8億円 | 基準金利（注3） ＋0.400% |
2022年8月31日 | 2032年8月31日 |
| 6年 | 信金中央金庫 | 10億円 | 1.45000% （注1） |
2022年9月30日 | 2028年9月30日 |
| 5年 | 株式会社大分銀行 | 10億円 | 0.371% | 2022年11月30日 | 2027年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 16億円 | 基準金利（注3） ＋0.250% |
2022年11月30日 | 2030年11月30日 |
| 8年 | 信金中央金庫 | 16億円 | 基準金利（注3） ＋0.320% |
2022年11月30日 | 2030年11月30日 |
| 9年 | 株式会社日本政策投資銀行 | 17億円 | 基準金利（注3） ＋0.350% |
2023年3月27日 | 2032年3月31日 |
| 7年 | 株式会社りそな銀行 | 8億円 | 1.53200% （注1） |
2023年3月31日 | 2030年3月31日 |
| 7年 | 株式会社広島銀行 | 10億円 | 1.53200% （注1） |
2023年3月31日 | 2030年3月31日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行 | 22億円 | 基準金利（注3） ＋0.225% |
2023年3月31日 | 2031年3月31日 |
| 8年 | 株式会社SBI新生銀行 | 5億円 | 基準金利（注3） ＋0.300% |
2023年3月31日 | 2031年3月31日 |
| 9年 | 農林中央金庫 | 10億円 | 基準金利（注3） ＋0.350% |
2023年3月31日 | 2032年3月31日 |
| 9年 | みずほ信託銀行株式会社 | 5億円 | 基準金利（注3） ＋0.300% |
2023年3月31日 | 2032年3月31日 |
| 10年 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 15億円 | 基準金利（注3） ＋0.380% |
2023年3月31日 | 2033年3月31日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社（グリーンローン） | 24億円 | 0.75700% （注1） |
2023年8月31日 | 2028年8月31日 |
| 7年6ヶ月 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5億円 | 1.067% | 2023年8月31日 | 2031年2月28日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社（グリーンローン） | 5億円 | 1.41730% （注1） |
2023年11月30日 | 2028年11月30日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5億円 | 1.1025% | 2023年11月30日 | 2030年11月30日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行（グリーンローン） | 5億円 | 基準金利（注3） +0.250% |
2023年11月30日 | 2032年11月30日 |
| 9年 | 株式会社SBI新生銀行（グリーンローン） | 15億円 | 基準金利（注3） +0.350% |
2023年11月30日 | 2032年11月30日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社（グリーンローン） | 6億円 | 1.44800% （注1） |
2024年3月29日 | 2029年3月31日 |
| 7年 | 株式会社三菱UFJ銀行（グリーンローン） | 21億円 | 1.09250% | 2024年3月29日 | 2031年3月31日 |
| 8年 | 株式会社あおぞら銀行（グリーンローン） | 10億円 | 基準金利（注3） +0.320% |
2024年3月29日 | 2032年3月31日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行（グリーンローン） | 6億円 | 基準金利（注3） +0.250% |
2024年3月29日 | 2033年3月31日 |
| 9年 | 株式会社三井住友銀行（グリーンローン） | 8億円 | 1.21912% | 2024年3月29日 | 2033年3月31日 |
| 9年 | 株式会社福岡銀行（グリーンローン） | 10億円 | 基準金利（注3） +0.300% |
2024年3月29日 | 2033年3月31日 |
| 9年 | 株式会社日本政策投資銀行 | 10億円 | 基準金利（注3） +0.350% |
2024年3月29日 | 2033年3月31日 |
| 6年 | 株式会社みずほ銀行（グリーンローン） | 30億円 | 基準金利（注2） +0.200% |
2024年8月30日 | 2030年8月31日 |
| 9年 | 株式会社福岡銀行（グリーンローン） | 13億円 | 基準金利（注2） +0.300% |
2024年8月30日 | 2033年8月31日 |
| 5年 | 株式会社西日本シティ銀行（グリーンローン） | 10億円 | 基準金利（注2） +0.150% |
2024年11月29日 | 2029年11月30日 |
| 8年 | 農林中央金庫（グリーンローン） | 24億円 | 1.40875% | 2024年11月29日 | 2032年11月30日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社（グリーンローン） | 24億円 | 基準金利（注2） +0.180% |
2025年3月31日 | 2030年3月31日 |
| 7年 | 株式会社七十七銀行 | 10億円 | 1.56250% | 2025年3月31日 | 2032年3月31日 |
| 8年 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 24億円 | 1.85375% | 2025年3月31日 | 2033年3月31日 |
| 9年 | 株式会社みずほ銀行 | 24億円 | 基準金利（注2） +0.250% |
2025年3月31日 | 2034年3月31日 |
| 3年 | 株式会社西日本シティ銀行（グリーンローン） | 5億円 | 1.215% | 2025年8月29日 | 2028年8月31日 |
| ６年 | 株式会社みずほ銀行（グリーンローン） | 10億円 | 1.71300％ （注1） |
2025年8月29日 | 2031年8月31日 |
| ８年 | 株式会社福岡銀行（グリーンローン） | 5億円 | 基準金利（注2） ＋0.250％ |
2025年8月29日 | 2033年8月31日 |
| ８年 | 株式会社りそな銀行 | 5億円 | 基準金利（注2） ＋0.200％ |
2025年8月29日 | 2033年8月31日 |
| 8年 | 株式会社SBI新生銀行（グリーンローン） | 18億円 | 基準金利（注2） ＋0.300％ |
2025年8月29日 | 2033年8月31日 |
| ９年 | みずほ信託銀行株式会社（グリーンローン） | 28億円 | 基準金利（注2） ＋0.380％ |
2025年8月29日 | 2034年8月31日 |
| 5年 | 三井住友信託銀行株式会社（グリーンローン） | 17.94億円 | 基準金利（注2） ＋0.180％ |
2025年11月28日 | 2030年11月30日 |
| 4年6ヶ月 | 株式会社七十七銀行 | 10億円 | 1.47157% | 2025年12月1日 | 2030年5月31日 |
| 9年 | 株式会社りそな銀行 | 12.5億円 | 基準金利（注2） ＋0.200％ |
2025年12月1日 | 2034年11月30日 |
| 9年 | 株式会社SBI新生銀行（グリーンローン） | 12.5億円 | 基準金利（注2） ＋0.350％ |
2025年12月1日 | 2034年11月30日 |
| 8年 | 株式会社三井住友銀行（グリーンローン） | 37.5億円 | 基準金利（注2） ＋0.250％ |
2026年2月27日 | 2034年2月28日 |
| 合計 | 1,703.22億円 | ||||
- 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は実質的に固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
- 基準金利は、全銀協1ヵ月日本円TIBORとなります。
- 基準金利は、全銀協3ヵ月日本円TIBORとなります。
全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。 - 返済期限については、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- 全て無担保・無保証、期限一括返済による借入です。
- 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関
