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森ヒルズリート投資法人 証券コード:3234

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【H1】有利子負債一覧

借入金

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借入金(長期)

2018年9月3日現在の本投資法人の借入にかかる状況は、以下のとおりです。

期間 借入先 借入金額 利率 借入日 返済期限
長期借入金
5年
6ヶ月
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
10億円 基準金利(注1)
+0.30%
2013年
11月29日
2019年
5月31日
6年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社新生銀行
114億円 0.44340%
(注2)
2013年
11月29日
2019年
11月30日
5年 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
110億円 基準金利(注1)
+0.25%
2014年
5月30日
2019年
5月31日
6年 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
20.22億円 0.40000%
(注2)
2014年
5月30日
2020年
5月31日
5年
10ヶ月
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
50億円  0.37600%
(注2)
2014年
8月1日
 2020年
5月31日
5年 株式会社あおぞら銀行 20億円  基準金利(注1)
+0.25%
2014年
8月29日
 2019年
8月31日
5年 株式会社りそな銀行 25億円   基準金利(注1)
+0.25%
2014年
8月29日
 2019年
8月31日
6年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
60億円   0.62415%
(注2)
2014年
11月28日
 2020年
11月30日
7年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
65億円   0.75350%
(注2)
2014年
11月28日
 2021年
11月30日
8年 株式会社日本政策投資銀行 17億円 0.79625% 2015年
3月27日
2023年
3月27日
6年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
65億円 0.57300%
(注2)
2015年
5月29日
2021年
5月31日
7年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
65億円 0.70200%
(注2)
2015年
5月29日
2022年
5月31日
6年 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
60億円 0.49320%
(注2)
2015年
8月31日
2021年
8月31日
8年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
25億円 0.65290%
(注2)
2015年
9月16日
2023年
8月31日
7年 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
32億円 0.49800%
(注2)
2015年
11月30日
2022年
11月30日
8年 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
63億円 0.61550%
(注2)
2015年
11月30日
2023年
11月30日
7年 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社広島銀行
みずほ信託銀行株式会社
75億円 0.32900%
(注2)
2016年
3月31日
2023年
3月31日
8年 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
71億円 0.40995%
(注2)
2016年
3月31日
2024年
3月31日
9年 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
72億円 0.50400%
(注2)
2016年
3月31日
2025年
3月31日
6年
6ヶ月
信金中央金庫 10億円 0.17946%
2016年
3月31日
2022年
9月30日
7年 農林中央金庫 5億円 0.37350%
(注2)
2017年
8月1日
2024年
7月31日
8年 株式会社三井住友銀行 11億円 0.46730%
(注2)
2017年
8月1日
2025年
7月31日
9年 三井住友信託銀行株式会社 10億円 0.51500%
(注2)
2017年
8月1日
2026年
7月31日
9年 株式会社福岡銀行 5億円 0.51500%
(注2)
2017年
8月1日
2026年
7月31日
10年 株式会社りそな銀行 5億円 0.61300%
(注2)
2017年
8月1日
2027年
7月31日
11年 三井住友信託銀行株式会社 20億円 基準金利(注1)
+0.25%
2017年
8月1日
2028年
7月31日
12年 株式会社みずほ銀行 11億円 基準金利(注1)
+0.30%
2017年
8月1日
2029年
7月31日
12年 みずほ信託銀行株式会社 5億円 基準金利(注1)
+0.30%
2017年
8月1日
2029年
7月31日
5年 株式会社大分銀行 10億円 0.23% 2017年
11月30日
2022年
11月30日
7年 農林中央金庫 6億円 0.48930%
(注2)
2017年
11月30日
2024年
11月30日
7年 株式会社西日本シティ銀行 10億円 0.48930%
(注2)
2017年
11月30日
2024年
11月30日
7年
6ヶ月
株式会社福岡銀行 5億円 0.47000%
(注2)
2018年
2月28日
2025年
8月31日
7年
6ヶ月
株式会社りそな銀行 5億円 0.47000%
(注2)
2018年
2月28日
2025年
8月31日
7年
6ヶ月
みずほ信託銀行株式会社
15億円 0.47000%
(注2)
2018年
2月28日
2025年
8月31日
7年
6ヶ月
株式会社新生銀行 5億円 0.54000%
(注2)
2018年
2月28日
2025年
8月31日
7年
6ヶ月
株式会社西日本シティ銀行 5億円 0.54000%
(注2)
2018年
2月28日
2025年
8月31日
8年 株式会社三井住友銀行 26.5億円 0.54600%
(注2)
2018年
2月28日
2026年
2月28日
9年 三井住友信託銀行株式会社 26億円
0.58300%
(注2)
2018年
2月28日
2027年
2月28日
9年 株式会社日本政策投資銀行 7.5億円
0.64300%
(注2)
2018年
2月28日
2027年
2月28日
9年
6ヶ月
株式会社三菱UFJ銀行 47億円
基準金利(注1)
+0.22%
2018年
2月28日
2027年
8月31日
12年 株式会社みずほ銀行 27億円 基準金利(注1)
+0.30%
2018年
2月28日
2030年
2月28日
4年 株式会社みずほ銀行 30億円 0.185%
2018年
5月23日
2022年
5月23日
4年 株式会社西日本シティ銀行 8億円 0.25700%
(注2)
2018年
8月31日
2022年
8月31日
5年 三井住友信託銀行株式会社 24億円 0.33150%
(注2)
2018年
8月31日
2023年
8月31日
6年 株式会社みずほ銀行 30億円 0.42600%
(注2)
2018年
8月31日
2024年
8月31日
6年 株式会社福岡銀行            13億円 0.37600%
(注2)
2018年
8月31日
2024年
8月31日
6年 農林中央金庫 13億円 0.42600%
(注2)
2018年
8月31日
2024年
8月31日
7年 株式会社新生銀行 13億円 0.52000%
(注2)
2018年
8月31日
2025年
8月31日
7年 みずほ信託銀行株式会社 13億円 0.47000%
(注2)
2018年
8月31日
2025年
8月31日
9年 株式会社三井住友銀行 36億円 0.56400%
(注2)
2018年
8月31日
2026年
8月31日
9年 三井住友信託銀行株式会社 14億円 0.66700%
(注2)
2018年
8月31日
2027年
8月31日
9年 株式会社日本政策投資銀行 5億円 0.66700%
(注2)
2018年
8月31日
2027年
8月31日
9年
6ヶ月
株式会社三菱UFJ銀行 50億円 基準金利(注1)
+0.225%
2018年
8月31日
2028年
2月29日
10年 株式会社りそな銀行 13億円 基準金利(注1)
+0.25%
2018年
8月31日
2028年
8月31日
11年 株式会社みずほ銀行 14億円 基準金利(注1)
+0.35%
2018年
8月31日
2029年
8月31日
合計 1,572.22億円  
(注1)
基準金利は、全銀協1ヵ月日本円TIBORとなります。
全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。
(注2)
変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は実質的に固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
(注3)
返済期限については、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注4)
全て無担保・無保証、期限一括返済による借入です。

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